GEM / 2019

• Fatture DDT e altri: nella funzione Stampa è stata rimossa l’anomalia che impediva la corretta selezione della stampante.
• Fattura da ordine cliente: corretta l’anomalia che in alcuni casi durante la creazione della fattura con la funzione Importa ordini poteva erroneamente impostare il cambio al valore -1.
• Visualizzazione delle Fatture: il foglio stile AssoSoftware usato per la visualizzazione nel Formato Compatto delle fatture è stato aggiornato all’ultima versione disponibile. Il nuovo formato contiene ora più informazioni, rendendo quindi più agevole la lettura delle fatture nella maschera di anteprima senza dover ricorrere al Formato Ministeriale.

GEC / 2019

• Importazione Fatture Ricevute XML: modificata l’assegnazione del codice IVA in fase di importazione nel caso in cui sia attiva l’opzione Regime IVA per cassa; se all’interno della fattura XML è presente un tipo IVA “D”, a questo verrà assegnato il codice IVA con l’indicazione del DL 185/08.
• Importazione Fatture Ricevute XML: in caso di fatture con ritenuta d’acconto è stata modificata l’importazione dei dati pagamento che ora vengono memorizzati al netto della ritenuta. Per questa tipologia di fatture il programma utilizzerà il codice pagamento Pagamento Effettuato.
• Carica piano dei conti e tab. associazioni: corretta l’anomalia che impediva il caricamento del piano dei conti “Società di capitali – completo” nell’anno di riferimento 2019.
• Visualizzazione delle Fatture: il foglio stile AssoSoftware usato per la visualizzazione nel Formato Compatto delle fatture è stato aggiornato all’ultima versione disponibile. Il nuovo formato contiene ora più informazioni, rendendo quindi più agevole la lettura delle fatture nella maschera di anteprima senza dover ricorrere al Formato Ministeriale.
• Download Fatture da Sistema Mida4:
  • aggiunta in fondo alla maschera una colonna che mostri il nome del file che verrà scaricato.
  • assieme al file XML verrà ora salvato anche un file JSON contenente i dettagli della fattura (quali per esempio l’Id SDI e la data di ricezione)
• Importazione Fatture Ricevute XML:
  • la maschera mostrerà maggiori dettagli qualora le fatture siano scaricate dal Sistema Mida4 (solo per le fatture scaricate da questa versione in poi); per esempio, sarà possibile vedere la data di ricezione (disponibile anche come colonna ordinabile), l’identificativo univoco SdI, l’esito comunicato dalla Gestione Fatture e l’eventuale nota inserita sempre con la funzione di Gestione Fatture
  • è stato aggiunto il check “Usa data ricezione” (disponibile solo per le fatture aventi i dati aggiuntivi di cui al punto precedente) il quale permette di inserire come data di registrazione la data di ricezione della fattura.
• Importazione Fatture Emesse XML: è ora possibile utilizzare le espressioni regolari inserendole nei campi Sezionale e Numero per estrarre i dati relativi al sezionale ed al numero fattura.
  • I campi Sezionale e Numero saranno popolati con i valori predefiniti necessari ad estrarre i dati da fatture emesse con programmi Mida4.
  • È sempre possibile inserire manualmente il dato nella colonna Numero.
  • Non è più necessario inserire l’anno in coda al numero; ATTENZIONE: qualora aveste disattivato l’opzione relativa al reset dei progressivi per agevolare tali importazioni, vi consigliamo pertanto di riattivarla.
  • Qualora si modifichino i dati, questi verranno salvati e utilizzati le volte successive; il salvataggio è proprio di ogni contabilità.
  • Il campo Sezionale permette di inserire anche valori fissi, utili per esempio nel caso in cui il documento da importare non abbia alcun sezionale ma la contabilità li richieda. In tal caso, è sufficiente inserire il sezionale da impostare tra virgolette. Per esempio: “000” imposterà a tutte le fatture il sezionale 000.
  • I campi Sezionale e Numero hanno una lista di valori predefiniti, utili per estrarre i dati da alcuni formati diffusi; seguono alcuni esempi.
    • Numero documento: “000/123/2019”; valore consigliato per Sezionale: ^[A-Za-z0-9]{1,3}/ valore consigliato per Numero: /[0-9]{1,7}/
    • Numero documento: “FPR 1235/19”; valore consigliato per Sezionale: (^[A-Za-z0-9]+){1,3}s valore consigliato per Numero: s([0-9]+)/
    • Numero documento: “2019/EU-1 19”; valore consigliato per Sezionale: /(w+)- valore consigliato per Numero: -(d+)s
  • ATTENZIONE: il sistema di importazione fatture prodotte con altri gestionali resta una gratuità data a tutti i clienti. Qualora le espressioni regolari già presenti nel sistema non siano sufficienti per i casi relativi a fatture prodotte con altri gestionali, vi invitiamo a contattare l’assistenza commerciale per poter valutare e quantizzare la personalizzazione di tali espressioni regolari.

CPR / 2019

• Importazione Fatture Ricevute XML: modificata l’assegnazione del codice IVA in fase di importazione nel caso in cui sia attiva l’opzione Regime IVA per cassa; se all’interno della fattura XML è presente un tipo IVA “D”, a questo verrà assegnato il codice IVA con l’indicazione del DL 185/08.
• Generazione file fattura elettronica: implementata la generazione del file per permettere la trasmissione anche dei dati di eventuali cointestatari inseriti nell’anagrafica del cliente.
• Visualizzazione delle Fatture: il foglio stile AssoSoftware usato per la visualizzazione nel Formato Compatto delle fatture è stato aggiornato all’ultima versione disponibile. Il nuovo formato contiene ora più informazioni, rendendo quindi più agevole la lettura delle fatture nella maschera di anteprima senza dover ricorrere al Formato Ministeriale.
• Download Fatture da Sistema Mida4:
  • aggiunta in fondo alla maschera una colonna che mostri il nome del file che verrà scaricato.
  • assieme al file XML verrà ora salvato anche un file JSON contenente i dettagli della fattura (quali per esempio l’Id SDI e la data di ricezione)
• Importazione Fatture Ricevute XML:
  • la maschera mostrerà maggiori dettagli qualora le fatture siano scaricate dal Sistema Mida4 (solo per le fatture scaricate da questa versione in poi); per esempio, sarà possibile vedere la data di ricezione (disponibile anche come colonna ordinabile), l’identificativo univoco SdI, l’esito comunicato dalla Gestione Fatture e l’eventuale nota inserita sempre con la funzione di Gestione Fatture
  • è stato aggiunto il check “Usa data ricezione” (disponibile solo per le fatture aventi i dati aggiuntivi di cui al punto precedente) il quale permette di inserire come data di registrazione la data di ricezione della fattura.
• Importazione Fatture Emesse XML: è ora possibile utilizzare le espressioni regolari inserendole nei campi Sezionale e Numero per estrarre i dati relativi al sezionale ed al numero fattura.
  • I campi Sezionale e Numero saranno popolati con i valori predefiniti necessari ad estrarre i dati da fatture emesse con programmi Mida4.
  • È sempre possibile inserire manualmente il dato nella colonna Numero.
  • Non è più necessario inserire l’anno in coda al numero; ATTENZIONE: qualora aveste disattivato l’opzione relativa al reset dei progressivi per agevolare tali importazioni, vi consigliamo pertanto di riattivarla.
  • Qualora si modifichino i dati, questi verranno salvati e utilizzati le volte successive; il salvataggio è proprio di ogni contabilità.
  • Il campo Sezionale permette di inserire anche valori fissi, utili per esempio nel caso in cui il documento da importare non abbia alcun sezionale ma la contabilità li richieda. In tal caso, è sufficiente inserire il sezionale da impostare tra virgolette. Per esempio: “000” imposterà a tutte le fatture il sezionale 000.
  • I campi Sezionale e Numero hanno una lista di valori predefiniti, utili per estrarre i dati da alcuni formati diffusi; seguono alcuni esempi.
    • Numero documento: “000/123/2019”; valore consigliato per Sezionale: ^[A-Za-z0-9]{1,3}/ valore consigliato per Numero: /[0-9]{1,7}/
    • Numero documento: “FPR 1235/19”; valore consigliato per Sezionale: (^[A-Za-z0-9]+){1,3}s valore consigliato per Numero: s([0-9]+)/
    • Numero documento: “2019/EU-1 19”; valore consigliato per Sezionale: /(w+)- valore consigliato per Numero: -(d+)s
  • ATTENZIONE: il sistema di importazione fatture prodotte con altri gestionali resta una gratuità data a tutti i clienti. Qualora le espressioni regolari già presenti nel sistema non siano sufficienti per i casi relativi a fatture prodotte con altri gestionali, vi invitiamo a contattare l’assistenza commerciale per poter valutare e quantizzare la personalizzazione di tali espressioni regolari.

Bilancio Europeo / 2019

• Bilancio europeo: corretta la struttura base dei sottoconti del bilancio europeo che in alcuni casi comportava un non corretto riporto di alcuni importi dal bilancio dell’anno precedente.

Servizio Fattura Elettronica / 2019

• Visualizzazione delle Fatture: il foglio stile AssoSoftware usato per la conversione delle fatture nelle mail inviate dal sistema è stato aggiornato all’ultima versione disponibile. Il nuovo formato contiene ora più informazioni, rendendo quindi più agevole la lettura delle fatture ricevute via mail.

INTRA / 2019

• Importazione Acquisto Beni da File XLS: nella maschera “Acquisti di beni – Servizi ricevuti” è stata aggiunto il pulsante “Importa Beni da file XLS” che consente l’acquisizione delle registrazioni di acquisto di beni da tracciato predisposto da Mida4.

Com. Fatture e Liquidazioni / 2019

• Sincronizzazione Midaplus: se si esegue la sincronizzazione MidaPlus in un anno antecedente al 2019 il programma offrirà di default di importare tutte le fatture.
• Riporto da periodo precedente: rimosso il messaggio di errore che veniva visualizzato qualora si aprisse il programma da Midaplus nel 2018 e non vi fossero dati da riportare dal periodo precedente.

Spese Condominiali / 2019

• Telematico: corretta la generazione del file telematico nel caso in cui il codice fiscale della spesa attribuita al soggetto appartiene a una persona giuridica. L’errore produceva uno scarto del file telematico in fase di controllo.

GEC / 2019

• Dichiarazioni Fiscali – Dichiarazione annuale IVA: corretto l’errore di run-time “3265” che si verificava nel calcolo del rigo VT1.3 in presenza di fatture nei corrispettivi con IVA non ventilata.
• Anagrafiche clienti e fornitori: tolto l’avviso di controllo dell’obbligatorietà del codice fiscale per i soggetti in cui è stato compilato il codice F.E.
• Invio Fatture Elettroniche alla Pubblica Amministrazione: nel caso in cui si utilizzi il canale Mida4 e la fattura sia destinata ad una PA (codice destinatario di sei caratteri) il sistema non mostrerà più il pulsante per il semplice invio, e sarà quindi possibile solo l’invio con firma come richiesto dalla norma.
• Liquidazione periodica IVA – Pro-rata: corretto il calcolo dell’“importo IVA su cui calcolare il pro-rata” che non prendeva in considerazione le fatture ricevute aventi compilato il campo “Data IVA” per anticipo della detrazione IVA. Per i soggetti rientranti in tale casistica sarà necessario rieseguire la liquidazione.

CPR / 2019

• Anagrafiche clienti e fornitori: tolto l’avviso di controllo dell’obbligatorietà del codice fiscale per i soggetti in cui è stato compilato il codice F.E.
• Invio Fatture Elettroniche alla Pubblica Amministrazione: nel caso in cui si utilizzi il canale Mida4 e la fattura sia destinata ad una PA (codice destinatario di sei caratteri) il sistema non mostrerà più il pulsante per il semplice invio, e sarà quindi possibile solo l’invio con firma come richiesto dalla norma.
• Liquidazione periodica IVA – Pro-rata: corretto il calcolo dell’“importo IVA su cui calcolare il pro-rata” che non prendeva in considerazione le fatture ricevute aventi compilato il campo “Data IVA” per anticipo della detrazione IVA. Per i soggetti rientranti in tale casistica sarà necessario rieseguire la liquidazione.

GEM / 2019

• Anagrafica clienti: tolto l’avviso di controllo dell’obbligatorietà del codice fiscale per i soggetti in cui è stato compilato il codice F.E.
• Invio Fatture Elettroniche alla Pubblica Amministrazione: nel caso in cui si utilizzi il canale Mida4 e la fattura sia destinata ad una PA (codice destinatario di sei caratteri) il sistema non mostrerà più il pulsante per il semplice invio, e sarà quindi possibile solo l’invio con firma come richiesto dalla norma.

Midaplus / 2019

• Aggiunto, nella banca dati 2019, il seguente comune istituito in data 30/01/2019:
  • Borgo Valbelluna (M421, BL) derivante dalla fusione dei comuni LENTIAI (C562), MEL (F094) e TRICHIANA (L422); Istat: montano, art.15 L.984/77 e circ.9/93: montano totalmente delimitato;

  per tale comune non sono stati caricati gli estimi catastali in quanto non ancora presenti in DocFa.

GEM / 2019

• Documenti emessi: è stata modificata la registrazione in modo che i righi senza importi non siano sottoposti al controllo della coerenza dei codici IVA.
• Stampa documenti: riportato il campo Paese della destinazione diversa dei clienti introdotto nella versione 02.02 del programma nella stampa dei documenti.

GEC / 2019

• Rinumerazione Fatture Emesse/Ricevute e Files Collegati: il collegamento del file html/pdf contenente la fattura (per esempio, quella elettronica acquisita automaticamente) è collegato al documento attraverso il nome del file, che è dato da sezionale-numero documento-data documento. Modificando uno di questi tre elementi, quindi, tale collegamento viene perso. 
  È stato ora aggiunto un messaggio che, in caso di rinumerazione dei documenti, avviserà l’utente della cosa.
• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML e Ordinamento Griglia:
  • È ora possibile ordinare la griglia nella schermata di importazione cliccando sull’intestazione della colonna; qualora si importino più fatture automaticamente, l’ordine seguito sarà quello visualizzato. Di default, verrà seguito come ordine la data documento.
  • Nella griglia è ora possibile vedere i dati del cliente/fornitore ed il nome del file XML.
  • Il programma permette ora di importare anche files aventi estensioni in maiuscolo (es: “.XML” o “.P7M”).
• Fatture Ricevute e Campo “Data IVA”: nella maschera delle fatture ricevute è stato aggiunto un nuovo campo Data IVA per poter gestire l’anticipo della detrazione IVA così come previsto dall’art.14 del DL 119/2018
  • La compilazione del campo non è obbligatoria: se lasciato vuoto, le liquidazioni IVA funzioneranno come prima.
  • Il campo NON è utilizzabile per esercizi con durata diversa dall’anno solare o con il regime di IVA per cassa attivo; inoltre, il campo non è usabile per le fatture aventi IVA ad esigibilità differita.
  • Qualora compilato, permetterà di anticipare la detrazione dell’IVA. Per esempio:
    • Data Fattura: 31/01/2019
    • Data Ricezione e Registrazione: 02/02/2019
    • Data IVA: 31/01/2019
    • —> la fattura rientrerà nella liquidazione di gennaio.
  • Nelle stampe di verifica delle fatture ricevute è stata aggiunta l’opzione “Date pro liquidazione IVA”; barrando tale casella:
    • al posto dell’importo residuo verrà mostrata la Data IVA;
    • qualora sia attivo un filtro per periodo, il programma userà la Data IVA con la stessa logica adottata per la liquidazione.

CPR / 2019

• Rinumerazione Fatture Emesse/Ricevute e Files Collegati: il collegamento del file html/pdf contenente la fattura (per esempio, quella elettronica acquisita automaticamente) è collegato al documento attraverso il nome del file, che è dato da sezionale-numero documento-data documento. Modificando uno di questi tre elementi, quindi, tale collegamento viene perso. 
  È stato ora aggiunto un messaggio che, in caso di rinumerazione dei documenti, avviserà l’utente della cosa.
• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML e Ordinamento Griglia:
  • È ora possibile ordinare la griglia nella schermata di importazione cliccando sull’intestazione della colonna; qualora si importino più fatture automaticamente, l’ordine seguito sarà quello visualizzato. Di default, verrà seguito come ordine la data documento.
  • Nella griglia è ora possibile vedere i dati del cliente/fornitore ed il nome del file XML.
  • Il programma permette ora di importare anche files aventi estensioni in maiuscolo (es: “.XML” o “.P7M”).
• Fatture Ricevute e Campo “Data IVA”: nella maschera delle fatture ricevute è stato aggiunto un nuovo campo Data IVA per poter gestire l’anticipo della detrazione IVA così come previsto dall’art.14 del DL 119/2018
  • La compilazione del campo non è obbligatoria: se lasciato vuoto, le liquidazioni IVA funzioneranno come prima.
  • Il campo NON è utilizzabile per esercizi con il regime di IVA per cassa attivo; inoltre, il campo non è usabile per le fatture aventi IVA ad esigibilità differita.
  • Qualora compilato, permetterà di anticipare la detrazione dell’IVA. Per esempio:
    • Data Fattura: 31/01/2019
    • Data Ricezione e Registrazione: 02/02/2019
    • Data IVA: 31/01/2019
    • —> la fattura rientrerà nella liquidazione di gennaio.
  • Nelle stampe di verifica delle fatture ricevute è stata aggiunta l’opzione “Date pro liquidazione IVA”; barrando tale casella:
    • al posto dell’importo residuo verrà mostrata la Data IVA;
    • qualora sia attivo un filtro per periodo, il programma userà la Data IVA con la stessa logica adottata per la liquidazione.

Spese Condominiali / 2019

• Spese condominiali 2019: abilitata la gestione delle spese sostenute nell’anno 2018. Effettuare i controlli del file telematico utilizzando il Desktop Telematico, visto che i controlli attuali rilasciati dall’AdE vanno in errore.

INTRA / 2019

• Aggiornati i codici della Nomenclatura Combinata per l’anno 2019.

Com. Fatture e Liquidazioni / 2019

• Comunicazioni Fatture Transfrontaliere – Esterometro: abilitata la gestione del c.d. esterometro all’interno dello stesso programma di gestione della comunicazione fatture emesse e ricevute.
  Cliccando sul pulsante “Sincronizza Midaplus” sarà possibile far analizzare tutte le contabilità presenti nell’archivio MidaPlus da cui è stato avviato il programma:
  • Le aziende con fatture emesse/ricevute destinate a soggetti non italiani saranno automaticamente importate, ed allo stesso tempo anche le fatture verranno importate.
  • La funzione di sincronizzazione potrà essere rieseguita più volte per rilevare la presenza di eventuali altre aziende che prima non rientravano nell’elenco e che ora hanno fatture transfrontaliere (es: contabilizzazione fatta in un secondo momento). Si ricorda che per aggiornare le fatture emesse/ricevute presenti per aziende già presenti nella comunicazione è necessario compiere l’operazione dall’interno dell’azienda stessa.
  • All’atto dell’importazione sarà possibile scegliere se importare solo le fatture ricevute (default—-perché l’obbligo può essere assolto attraverso l’invio di una simil-fattura elettronica), solo quelle emesse o entrambe.

Bilancio Europeo / 2019

• Bilancio e Nota Integrativa: attivata la gestione per i bilanci con data di fine esercizio maggiore o uguale al 31/12/2018.
• Aggiornata la struttura del Bilancio e Nota Integrativa alla tassonomia 2018-11-04.

GEM / 2019

• Codice Incoterms: per le fatture con Causale di trasporto è stata abilitata la scrittura nel documento elettronico del Codice Incoterms relativo al Porto inserito e della eventuale Destinazione diversa. Per gestire i codici Incoterms utilizzare la funzione presente nel menu Impostazioni – Tabelle – Tipi di porto.
• Ritenute d’acconto: nell’immissione della fattura è stata abilitata l’imputazione manuale delle ritenute d’acconto per permette all’operatore di gestire casi particolari per esempio il calcolo della ritenuta anche su importi fuori campo IVA.
• Fatture differite: corretta la generazione della fattura nel caso di DDT compilati con prezzi ivati.
• Fatture, DDT e altro: corretta l’anomalia che in casi particolari bloccava la visualizzazione della lista per l’aiuto alla scelta della Modalità di pagamento.
• Autofattura elettronica: abilitata l’emissione di autofatture. Per generare l’autofattura basta indicare nel campo codice cliente il valore “0001”.
• Fatture differite: corretta l’anomalia che non inseriva correttamente il codice IVA nella riga descrittiva riportante il riferimento del DDT nel caso che sia stata abilitata la ricerca automatica del codice IVA con Split payment.
• Stampa documenti interni: corretta l’anomalia che non permetteva la stampa del numero di lotto.
• Ordini clienti: corretto l’inserimento degli ordini che segnalava un errore nel caso in cui non fossero state compilate le spese di incasso nel proprio conto corrente predefinito.
• Anagrafica clienti: nella tabella delle Destinazioni diverse è stata aggiunta la colonna Paese.
• CAP per clienti esteri: nel caso in cui il CAP inserito nell’anagrafica cliente non sia corrispondente a cinque cifre numeriche, il programma inserirà automaticamente cinque zeri “00000” in sede di generazione della fattura elettronica.

GEC / 2019

• Prima Nota – Partite Aperte: corretta l’anomalia che si verificava nel caso in cui fosse abilitata la gestione dei movimenti in valuta estera, per la quale, se si effettuava un incasso/pagamento di una fattura degli anni precedenti, scaturiva l’errore non bloccante 3420- Oggetto non valido o non impostato.
• Importazione Fatture Emesse XML: corretta l’anomalia che generava un messaggio bloccante durante l’importazione massiva di fatture emesse con ritenuta d’acconto.
• Autofattura elettronica: abilitata l’emissione di autofatture. Per generare l’autofattura basta indicare nel campo codice cliente il valore “0001”. Si ricorda che tale generazione è consentita per le causali diverse da reverse charge e per la causale “388 – FATT. EM. REV. CHARGE ESTR. DEPOS.IVA”.
• Dichiarazioni Fiscali – Dichiarazione annuale IVA – Stampa per sezionali: corretta la stampa di dettaglio del rigo VF14 che in alcuni casi riportava tutti gli importi non filtrati per i sezionali utilizzati. Tale anomalia comportava un calcolo non corretto de rigo VF23 solo in fase di stampa. In tal caso comunque il programma segnalava un incongruenza tra il rigo VF23 e VF27.
• CAP per clienti esteri: nel caso in cui il CAP inserito nell’anagrafica cliente non sia corrispondente a cinque cifre numeriche, il programma inserirà automaticamente cinque zeri “00000” in sede di generazione della fattura elettronica.

CPR / 2019

• Opzioni varie – Stampa parcelle: nella scheda è stata modificata la descrizione del campo “Dicitura parcella” in “Causale parcella”; ora compilando tale campo è possibile personalizzare anche la causale della fattura elettronica.
• Dichiarazioni Fiscali – Dichiarazione annuale IVA: corretta la stampa e la relativa esportazione del righi da VF1 a VF13 che non escludeva dal calcolo le fatture ricevute nell’anno precedente ma registrate nel periodo corrente, escluse dalle liquidazioni periodiche (DL n.50/2017 art.2). In tal caso comunque il programma segnalava un incongruenza tra il rigo VF23 e VF27.
• CAP per clienti esteri: nel caso in cui il CAP inserito nell’anagrafica cliente non sia corrispondente a cinque cifre numeriche, il programma inserirà automaticamente cinque zeri “00000” in sede di generazione della fattura elettronica.

GEM / 2019

• Fatture, ddt e altro: modificato l’automatismo del calcolo del bollo per escludere dall’applicazione dell’imposta di bollo alcuni codici IVA con aliquota zero, cioè quelli che hanno natura N6 ed il documento è per un cliente italiano. Inoltre è stato aggiunto un messaggio di conferma in caso di modifica automatica dell’importo del bollo.
• Anagrafica clienti: corretta l’anomalia che non permetteva la creazione automatica dell’anagrafica banche dal codice IBAN per gli istituti con descrizione maggiore di 52 caratteri.
• Fatture, ddt e altri: corretta l’anomalia che rallentava in modo consistente il calcolo dello sconto abbinato al cliente.
• Lettera d’intento: modificato il cambio dei codici IVA in modo che i “Fuori campo IVA” siano esclusi dall’automatismo.
• Fatturazione differita / automatica: corretta l’anomalia che dava un errore durante la creazione della fattura se il DDT di origine aveva un importo nella riga del bollo senza addebito.

CPR / 2019

• Gestione Studio – Emissione Parcelle XML: corretta l’anomalia che nel caso in cui fosse indicato in fattura un codice IVA con Natura “N2” e Tipo “D”, non veniva imputata correttamente la natura all’interno del file XML.
• Importazione Fatture Ricevute XML: corretta l’anomalia introdotta con la versione 01.02 che, nel caso in cui il fornitore non fosse presente nell’anagrafica, restituiva un errore non bloccante in fase di lettura del file XML e di relativa creazione del soggetto.
• Gestione Studio – Emissione Parcelle: nelle righe di dettaglio è stato limitato il campo “Descrizione attività” ad una lunghezza massima di 999 caratteri (per rientrare nel limite previsto dalle specifiche tecniche della fattura elettronica).
• Maschera gestione ritenute – Anno 2018 e 2019: implementata la maschera con le modifiche previste per il quadro Autonomi dalle istruzioni della CU/2019 uscite il 15 gennaio 2019 (codice di non imponibilità: eliminato il codice 2 non più previsto dalle istruzioni). All’apertura del programma verrà fornito un report con l’elenco dei percipienti interessati per i quali il codice 2 è stato azzerato.
  Abilitata anche la funzione di esportazione dati CU (dal menù Adempimenti periodici – Esporta dati Windired).

GEC / 2019

• Maschera gestione ritenute – Anno 2018 e 2019: implementata la maschera con le modifiche previste per il quadro Autonomi dalle istruzioni della CU/2019 uscite il 15 gennaio 2019 (codice di non imponibilità: eliminato il codice 2 non più previsto dalle istruzioni). All’apertura del programma verrà fornito un report con l’elenco dei percipienti interessati per i quali il codice 2 è stato azzerato.
  Abilitata anche la funzione di esportazione dati CU (dal menù Adempimenti periodici – Esporta dati Windired).

GEM / 2019

• Statistica del fatturato: per ottenere la stampa di tutti gli articoli inseriti nei documenti selezionati sono stati considerati nella statistica anche i dettagli con valore unitario uguale a zero.
• Fatture DDT e altri: corretta l’anomalia che per i documenti già registrati non permetteva la corretta visualizzazione della banca di appoggio del cliente.
• Stampa ordini di acquisto: corretta l’anomalia che non permetteva la stampa delle caratteristiche dell’articolo.
• Opzioni: corretta l’anomalia che non permetteva la memorizzazione dell’opzione ‘Comp. automatica Destinazione diversa’
• Stampa elenco ordini clienti: modificata la stampa dei totali affinché possano essere correttamente stampati importi fino a 8 cifre.

CPR / 2019

• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML: migliorata l’assegnazione del cliente/fornitore che poteva avvenire in maniera inesatta e in alcuni casi veniva creato un nuovo soggetto, anziché effettuare un’associazione a quello già esistente.
• Gestione Studio – Emissione Parcelle: migliorato l’ordinamento del dettaglio linee all’interno della Fattura Elettronica, che in alcuni non era lo stesso inserito all’interno della maschera parcelle.
• Dichiarazione IVA 2019: abilitate le stampe di verifica della Dichiarazione annuale IVA e l’esportazione contestuale dei dati alla procedura Windired. Da quest’anno verrà effettuata anche l’esportazione dei dati per il quadro VT.
• Anagrafica Clienti/Fornitori: implementata la possibilità di indicare manualmente la percentuale della ritenuta e la percentuale imponibile su cui è commisurata.

GEC / 2019

• Anagrafica Fornitori: corretta l’anomalia per la quale se si inseriva il codice fornitore “9999”, durante i successivi utilizzi della maschera, il pulsante “Nuovo” risultava disabilitato.
• Dichiarazione IVA 2019: abilitate le stampe di verifica della Dichiarazione annuale IVA e l’esportazione contestuale dei dati alla procedura Windired. Da quest’anno verrà effettuata anche l’esportazione dei dati per il quadro VT (non per le esportazioni per singolo sezionale).
• Anagrafica Clienti/Fornitori: implementata la possibilità di indicare manualmente la percentuale della ritenuta e la percentuale imponibile su cui è commisurata.
• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML: migliorata l’assegnazione del cliente/fornitore che poteva avvenire in maniera inesatta e in alcuni casi veniva creato un nuovo soggetto, anziché effettuare un’associazione a quello già esistente.

GEM / 2019

• Creazione/Modifica Fatture e DDT: nell’ inserimento e modifica delle Fatture e DDT emessi è stata eliminata l’anomalia che causava un errore durante la registrazione se si modificava il campo tipo documento.
• Elenco Fatture, DDT e altri: migliorata la lista dei documenti emessi unificando i tipi Fatture e Fatture accompagnatorie.
• Scheda articolo: durante l’inserimento di una nuova scheda è stata tolta la lista per la scelta del Sottosettore nel caso che questi non siano gestiti, inoltre il campo Unità di misura è stato predisposto con il primo disponibile.
• Opzioni: resi più semplici alcuni valori predefiniti, aggiornando in tutti gli archivi in cui non erano state valorizzate le seguenti opzioni:
  • Dicitura che specifica la lettera d’intento: ora conterrà ‘A seguito di lettera d’intento n.’
  • Importo del bollo in fattura: inserito il valore 2,00€
  • Importo minimo senza IVA per inserimento del bollo: inserito il valore 77,47€.
• Fatturazione – Modalità di Pagamento:
  • Ai fini delle fatture elettroniche è stata introdotta la possibilità si modificare la modalità di pagamento con tutti i codici previsti dallo standard ministeriale (aggiungendo quindi assegni, ecc.). La modifica può essere fatta aprendo il programma GEC ed entrando nel menù Impostazioni —> Codici Scadenziario.
  • Facendo doppio click sul campo Modalità Pagamento si aprirà ora la ricerca delle modalità esistenti (vedasi punto precedente su come modificarle/aggiungerne di nuove).
  • Se nelle opzioni di GEC (menù Utilità —> Opzioni Varie, scheda Scadenziario-Banche-Effetti) sono stati inseriti un codice pagamento predefinito ed un conto corrente, questi verranno riportati automaticamente nella generazione di una nuova fattura.
• Controlli nel salvataggio di Fatture e DDT: nella registrazione delle Fatture e DDT emessi è stata tolta la segnalazione di Sottoconto di vendita mancante e di righi non valorizzati. Per quanto riguarda il Sottoconto di vendita si ricorda che è comunque obbligatorio inserirlo nel caso si volesse contabilizzare la fattura mentre per le righe non valorizzate è possibile ripristinare l’avviso impostando l’apposita voce aggiunta nella scheda Generale delle opzioni.
• Intestazione documenti cartacei: per le persone fisiche è stata corretta la compilazione dell’intestazione dei documenti emessi cartacei inserendo automaticamente il domicilio fiscale se questo è stato compilato nell’anagrafica Midaplus.
• Inventario: corretto un errore di calcolo della giacenza per il metodo di calcolo fiscale LIFO contino nel caso particolare che l’articolo, o un suo lotto, abbia movimenti di scarico senza i relativi carichi.
• Emissione fatture e oneri previdenziali: abilitata la possibilità di modificare la Percentuale degli oneri previdenziali del singolo documento emesso.
• Compilazione automatica del bollo: durante l’inserimento dei documenti emessi è stata migliorata la compilazione automatica del bollo che, mentre precedentemente avveniva solo al momento della registrazione, ora avviene già durante la compilazione. Comunque l’operatore potrà modificare il dato ed all’atto della registrazione sarà avvisato se l’importo è diverso da quello calcolato.
• Fattura Elettronica – Tipo Documento: è stata abilitata la possibilità di inviare, oltre ai tipi documento Fattura e Nota di credito, anche i tipi Acconto/anticipo su fattura, Acconto/anticipo su parcella, Nota di debito e Parcella. Tale informazione può essere predisposta utilizzando la funzione presente nel menù Impostazioni – Tabelle – Causali di movimento compilando il campo Tipo F.E. della Causale di movimento con cui si registra il documento, eventualmente anche creando una nuova causale.
• Scorporo dell’IVA: è stata corretta l’anomalia che non permetteva il calcolo degli importi per i documenti contenenti dettagli con prezzi ivati e codice IVA con aliquota zero.
• Fatture elettroniche con righe descrittive: è stata modificata la creazione e la registrazione dei documenti emessi in modo che per i righi senza importi ovvero solo descrittivi, la colonna IVA venga automaticamente compilata al fine di creare un file XML valido e trasmissibile
• Stampa Documenti: corretta l’anomalia che per alcuni tipi di documento non permetteva la stampa della Marca. Si ricorda che per stamparla occorre aggiungere e posizionare nel layout desiderato l’etichetta ed il campo dell’oggetto 124 – Marca.
• Fatture DDT e altri: è stata corretta l’anomalia che all’atto dell’apertura di documenti già registrati con ritenuta d’acconto, ricompilava automaticamente le relative note anche se non era stato cliccato il pulsante Modifica.
• Verifica massiva fatture emesse elettronicamente: per i clienti che utilizzano il Servizio Mida4 per le fatture elettroniche è stato aggiunto il menu Fatture: Servizio Mida4 – Verifica stato F.E. inviate con cui è possibile verificare l’elenco dei files inviati, lo stato in cui si trovano e la lista delle eventuali notifiche (doppio click sulla fattura).

GEC / 2019

• Liquidazione periodica IVA: corretto l’errore di run-time “13- Type mismatch” che si poteva verificare in fase di caricamento della maschera per gli esercizi a cavallo d’anno con data di inizio esercizio maggiore al 31/01/2018.
• Gestione Ri.Ba.: corretta l’anomalia che rimuoveva l’associazione delle Ri.Ba. di anni precedenti alle distinte dell’anno corrente, nel caso in cui fossero rieffettuate le Scritture di Apertura. Se tale operazione è stata effettuata, sarà necessario indicare nuovamente tali Ri.Ba. all’interno delle distinte interessate.
• Codici Scadenziario: aggiunto il campo “Modalità di pagamento” che consente di selezionare le varie modalità previste per la fattura elettronica.
• Stampa registro IVA corrispettivi: corretta l’anomalia che in alcuni casi, per contabilità soggette a ventilazione, stampava i riferimenti della fattura collegata al corrispettivo due volte.
• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML: rispetto alla precedente versione sono state effettuate le seguenti migliorie:
  • corretta l’anomalia che restituiva un errore non bloccante in fase di importazione delle fatture, nel caso in cui il campo Denominazione relativo al cedente/prestatore o al cessionario/committente, avessero una lunghezza superiore a 60 caratteri;
  • corretta l’anomalia che in alcuni casi creava un nuovo soggetto nell’anagrafica anziché utilizzare quello già esistente;
  • migliorato il messaggio non bloccante relativo alla presenza di righi con importi a zero;
  • reso non bloccante il messaggio di incongruenza del Codice Fiscale o della Partita Iva, che in alcuni casi compare in fase di importazione delle fatture. Tali fatture saranno evidenziate di rosso e non saranno importabili;
  • introdotta la possibilità di ignorare una fattura tramite click con il tasto destro del mouse sul rigo interessato. Essa verrà rimossa dalla lista e il file spostato nella cartella Ignorate presente all’interno del percorso delle Fatture Emesse/Ricevute XML.

CPR / 2019

• Fattura elettronica con lettera d’intento: è stato implementato l’automatismo che aggiunge nel campo causale gli estremi della lettera d’intento presenti nell’anagrafica del cliente.
• Emissione parcelle: corretto il messaggio di controllo sul valore calcolato per il bollo che in alcuni casi appariva anche per parcelle aventi solo IVA detraibile.
• Gestione Studio – Stampa Parcelle: rimossa la dicitura “Fattura Elettronica” che in determinati casi veniva esposta nella stampa della parcella proforma/definitiva.
• Importazione Fatture Emesse/Ricevute XML: rispetto alla precedente versione sono state effettuate le seguenti modifiche:
  • corretta l’anomalia che restituiva un errore non bloccante in fase di importazione delle fatture, nel caso in cui il campo Denominazione relativo al cedente/prestatore o al cessionario/committente, avessero una lunghezza superiore a 60 caratteri;
  • corretta l’anomalia che in alcuni casi creava un nuovo soggetto nell’anagrafica anziché utilizzare quello già esistente;
  • migliorato il messaggio non bloccante relativo alla presenza di righi con importi a zero;
  • reso non bloccante il messaggio di incongruenza del Codice Fiscale o della Partita Iva, che in alcuni casi compare in fase di importazione delle fatture. Tali fatture saranno evidenziate di rosso e non saranno importabili;
  • introdotta la possibilità di ignorare una fattura tramite click con il tasto destro del mouse sul rigo interessato. Essa verrà rimossa dalla lista e il file spostato nella cartella Ignorate presente all’interno del percorso delle Fatture Emesse/Ricevute XML.

Midaplus / 2019

• Creazione Fatture Elettroniche verso Committenti Esteri: esclusa la compilazione del campo “CodiceEORI” per i soggetti esteri aventi identificativo IVA non coerente con le specifiche ministeriali.
• Dati Contabilità – Regime Fiscale: dall’anno 2019 è stato rimosso il codice 3 – Nuove iniziative produttive.
  Inoltre sono state aggiornate le descrizioni secondo le specifiche telematiche previste dalla Fattura Elettronica.

Servizio Fattura Elettronica / 2019

• Notifiche Mancata Consegna: sono state aggiornate le regole del server; ora le notifiche di mancata consegna verranno considerate importanti solo se relative a soggetti diversi da persone fisiche (per i quali tale notifica rappresenta la norma). Ergo, non verranno più inviate notifiche via mail di questo tipo se il livello scelto è diverso da “tutte le notifiche” (che sconsigliamo sempre).
• Destinatari di E-mail generate dal server: Ogni tanto i destinatari di e-mail inviate dai nostri server (copie di cortesia, fatture ricevute, notifiche, ecc) non ricevono tali messaggi: questo accade perché alcuni server respingono le nostre e-mail (per ora abbiamo rilevato problemi con le caselle “@alice.it”, “@…191.it”, “@tin.it”). Il server da noi utilizzato è un servizio a pagamento e qualificato (MailGun) e purtroppo non possiamo intervenire in alcun modo modo con tali gestori, non avendo in essere alcun rapporto con essi.
  Ricordiamo inoltre che non si possono inserire come destinatari di tali e-mail neanche indirizzi PEC, che per definizione scartano (nella quasi totalità) i messaggi non PEC.
• Notifiche Fatture Ricevute – Fatture con Allegati: qualora la fattura ricevuta contenga allegati, questi verranno estratti dall’XML ed allegati alla mail di cortesia inviata agli indirizzi configurati.
• Elenco Notifiche – Esiti Accettazione PA: la maschera di elenco delle notifiche mostrava come descrizione “Scartata committente” anche nel caso in cui questi l’avesse accettata (le indicazioni nella fattura, nella mail di notifica e nel dettaglio della notifica nella maschera notifiche erano corrette).

Com. Fatture e Liquidazioni / 2019

• Attivata la gestione del IV trimestre 2018

Spese Asili Nido / 2019

• Abilitata per l’anno 2019 la procedura Comunicazione spese asili nido accessibile dal menù “Altri programmi -> Com. Spese Asili Nido”.

Spese Funebri / 2019

• Abilitata per l’anno 2019 la procedura Comunicazione spese funebri accessibile dal menù “Altri programmi -> Com. Spese Funebri”.